gumi、シンジケートローンやコミットメントラインで三井住友や三菱UFJより総額29億円の借り入れ　運転資金と借換のため

gumi<3903>は、この日(9月27日)、シンジケートローンやコミットメントラインで総額29億円の借り入れを行うことを明らかにした。借換のほか、運転資金への充当を行うため、としている。2023年4月期の連結業績に与える影響は軽微となる見通し。いずれも実行日は9月27日を予定している。

シンジケートローンは、三井住友銀行と三井信託銀行が参加するもので、総額13億円を借り入れる。三井住友銀行より借り入れている9億7200万円の借入金は9月末に一括返済する。

また、三菱UFJ銀行とのコミットメントラインでは15億円を借り入れる予定。三菱UFJ銀行より借り入れている8億3300万円の借入についても9月末に一括返済するとのこと。実行日は9月27日。

このほか、きらぼし銀行からも1億円の借り入れを行う。

■シンジケートローン契約の概要
(1)組成金額 :13億円
(2)契約日 :2022年9月27日(予定)
(3)借入実行日 :2022年9月30日
(4)最終返済日 :2025年9月30日
(5)返済方法 :元金均等返済
(6)アレンジャー :三井住友銀行
(7)参加金融機関 :三井住友銀行、三井住友信託銀行
(8)担保等の有無 :無担保・無保証
※三井住友銀行より相対で借り入れている既存借入9億7200万円については、9月末に一括返済する。

■コミットメントライン契約の概要
(1)契約締結先 :三菱 UFJ 銀行
(2)借入極度額 :15億円
(3)契約日 :2022年9月27日(予定)
(4)契約期間 :2023年9月29日
但し、2025年9月30日までの期間延長条項付
(5)担保等の有無 :無担保・無保証
※三菱 UFJ 銀行より相対で借り入れている既存借入8億3300万円については、9月末に一括返済する。

■借入の概要
(1)借入先 :きらぼし銀行
(2)借入金額 :1億円
(3)契約日 :2022年9月27日(予定)
(4)借入実行日 :2022年9月30日
(5)最終返済日 :2024年5月31日
(6)返済方法 :元金均等返済
(7)担保等の有無 :無担保・無保証