ドリコム<3793>は、本日9月25日、三井住友銀行をアレンジャー兼エージェントとする総額20億円のシンジケートローン契約を締結したことを明らかにした。運転資金の調達を目的とするもので、計7の金融機関が参加する。借入実行日は9月30日で、借入期間は29年9月28日までの3年間となる。借入金利は基準金利にスプレッドを加えたもので、返済方法は元金均等返済を採用する。担保は無担保である。
今回の借入については、財務上の特約があり、2027年3月期末日およびそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書上の最終利益を2期連続で損失としない条項が付されているという。この資金調達に伴い2027年3月期第2四半期において3000万円の営業外費用を計上する見込み。そして27年3月期通期連結業績予想への変更はないとのこと。
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会社情報
- 会社名
- 株式会社ドリコム
- 設立
- 2001年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 内藤 裕紀
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高175億4700万円、営業利益4億800万円、経常利益3億1800万円、最終利益2億1300万円（2026年3月期）
- 上場区分
- 東証グロース
- 証券コード
- 3793