東京通信グループ<7359>は、この日(5月29日)、りそな銀行より3億円の借り入れを行うことを明らかにした。借入期間は3年間で、財務上の特約を付しているとのこと。
【借入条件】
事業運営の安定性確保と資金効率の最適化を目的としており、柔軟かつ機動的な経営判断を可能とする財務基盤を維持し、持続的な成長に向けた体制を整えていく、としている。
なお、財務制限条項が付されており、これに抵触し貸付人の請求があった場合は、借入元本金額のうち1億円の期限前弁済を行う。
(1)連結の純資産額を前年同期比75%以上に維持すること
(2)連結の営業損益額を2期連続損失とならないようにすること
(3)連結の純有利子負債※1 を EBITDA※2 で除した値を0倍以上4.0倍以内に維持すること
※1 純有利子負債=有利子負債-現預金
※2 EBITDA=営業損益+減価償却費(のれん償却費含む)
会社情報
- 会社名
- 株式会社東京通信グループ
- 設立
- 2015年5月
- 代表者
- 代表取締役社長CEO 古屋 佑樹
- 決算期
- 12月
- 直近業績
- 売上高58億6100万円、営業損益2億3000万円の赤字、経常損益2億1100万円の赤字、最終損益4億1300万円の赤字（2024年12月期）
- 上場区分
- 東証グロース
- 証券コード
- 7359